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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 676.00 | | 375 676.00 | 375 676.00 |
AP Constructions | 9 107.00 | 7 452.00 | 1 655.00 | 9 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 751.00 | 37 651.00 | 100.00 | 37 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 896.00 | 97 084.00 | 10 812.00 | 107 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 522.00 | 142 187.00 | 390 334.00 | 532 522.00 |
BT Marchandises | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 600.00 | | 496 600.00 | 496 600.00 |
BZ Autres créances | 380 531.00 | | 380 531.00 | 380 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 528.00 | | 515 528.00 | 515 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 051.00 | 142 187.00 | 905 863.00 | 1 048 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -126 164.00 | -144 855.00 | | -126 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 812.00 | 18 691.00 | | 5 812.00 |
DL TOTAL (I) | -112 729.00 | -118 541.00 | | -112 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 068.00 | 14 094.00 | | 18 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 653.00 | 123 010.00 | | 220 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 233.00 | 171 318.00 | | 544 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 583.00 | 339 678.00 | | 235 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 593.00 | 648 101.00 | | 1 018 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 863.00 | 529 559.00 | | 905 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 097.00 | | 504 097.00 | 504 097.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 150.00 | | 504 150.00 | 504 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 903.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 322.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 322.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 322.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -6 528.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 124.00 | 517 915.00 | | 675 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 312.00 | 499 224.00 | | 669 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 812.00 | 18 691.00 | | 5 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 653.00 | 220 653.00 | | 220 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 233.00 | 544 233.00 | | 544 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 583.00 | 235 583.00 | | 235 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 941.00 | 499 850.00 | 2 090.00 | 501 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 594.00 | 1 018 594.00 | | 1 018 594.00 |