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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 677.00 | | 375 677.00 | 375 677.00 |
AP Constructions | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 281.00 | 38 203.00 | 3 078.00 | 41 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 117.00 | 105 561.00 | 37 556.00 | 143 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 272.00 | 152 872.00 | 418 400.00 | 571 272.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BZ Autres créances | 235 652.00 | | 235 652.00 | 235 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 501.00 | | 321 501.00 | 321 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 773.00 | 152 872.00 | 739 901.00 | 892 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -121 269.00 | | | -121 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 531.00 | | | -130 531.00 |
DL TOTAL (I) | -244 177.00 | | | -244 177.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 204.00 | | | 233 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 538.00 | | | 436 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 053.00 | | | 293 053.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 078.00 | | | 974 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 901.00 | | | 739 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 078.00 | | | 974 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 951.00 | | 320 951.00 | 320 951.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 971.00 | | 320 971.00 | 320 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 169.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 991.00 | | | 166 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 991.00 | | | -166 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 376.00 | | | 332 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 908.00 | | | 462 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 531.00 | | | -130 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 743.00 | 3 529.00 | | 567 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 677.00 | | | 375 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 976.00 | 3 529.00 | | 189 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 703.00 | 5 169.00 | | 147 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 703.00 | 5 169.00 | | 147 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 538.00 | 436 538.00 | | 436 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 792.00 | 106 792.00 | | 106 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 308.00 | 120 308.00 | | 120 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VI Groupe et associés | 232 004.00 | 232 004.00 | | 232 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 329.00 | 247 239.00 | 2 090.00 | 249 329.00 |
VW T.V.A. | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 078.00 | 974 078.00 | | 974 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
ST Autres comptes | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 776.00 | | | 73 776.00 |