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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 677.00 | | 375 677.00 | 375 677.00 |
AP Constructions | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 281.00 | 38 654.00 | 2 626.00 | 41 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 117.00 | 110 279.00 | 32 838.00 | 143 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 272.00 | 158 041.00 | 413 231.00 | 571 272.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BZ Autres créances | 256 617.00 | | 256 617.00 | 256 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 860.00 | | 324 860.00 | 324 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 132.00 | 158 041.00 | 738 091.00 | 896 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -251 799.00 | | | -251 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
DL TOTAL (I) | -223 558.00 | | | -223 558.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 954.00 | | | 232 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 504.00 | | | 420 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 397.00 | | | 293 397.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 649.00 | | | 951 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 091.00 | | | 738 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 649.00 | | | 951 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 518.00 | | 190 518.00 | 190 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 519.00 | | 190 518.00 | 190 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 169.00 | |
GE Autres charges | | | 5 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 724.00 | | | 252 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 105.00 | | | 232 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 272.00 | | | 571 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 677.00 | | | 375 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 505.00 | | | 193 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 872.00 | 5 169.00 | | 152 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 872.00 | 5 169.00 | | 152 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 504.00 | 420 504.00 | | 420 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 636.00 | 106 636.00 | | 106 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 105 581.00 | 105 581.00 | | 105 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VI Groupe et associés | 231 754.00 | 231 754.00 | | 231 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 748.00 | 129 748.00 | | 129 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 704.00 | 267 613.00 | 2 090.00 | 269 704.00 |
VW T.V.A. | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 649.00 | 951 649.00 | | 951 649.00 |