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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 962.00 | 9 038.00 | 13 924.00 | 22 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 092.00 | 130 446.00 | 46 646.00 | 177 092.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 304.00 | 146 629.00 | 68 676.00 | 215 304.00 |
BT Marchandises | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
BZ Autres créances | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
CF Disponibilités | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 425.00 | 146 629.00 | 168 796.00 | 315 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 368.00 | 20 238.00 | | 26 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 833.00 | 6 130.00 | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 54 981.00 | 50 149.00 | | 54 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 611.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 911.00 | 81 004.00 | | 57 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 996.00 | 45 189.00 | | 46 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 815.00 | 126 804.00 | | 113 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 796.00 | 176 952.00 | | 168 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 956.00 | 5 972.00 | 728 928.00 | 722 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 956.00 | 5 972.00 | 728 928.00 | 722 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 657.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 792.00 | 270.00 | | 4 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 792.00 | 270.00 | | 4 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 792.00 | -270.00 | | -4 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 072.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 173.00 | 821 379.00 | | 738 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 341.00 | 815 249.00 | | 733 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 833.00 | 6 130.00 | | 4 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 478.00 | 7 869.00 | | 13 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 819.00 | | 6 485.00 | 208 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 570.00 | | 6 485.00 | 193 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 971.00 | 11 657.00 | | 134 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 827.00 | 11 657.00 | | 127 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 970.00 | 53 940.00 | 30.00 | 53 970.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 815.00 | 113 815.00 | | 113 815.00 |