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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 545.00 | 11 498.00 | 12 047.00 | 23 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 014.00 | 139 899.00 | 38 115.00 | 178 014.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 809.00 | 158 541.00 | 58 267.00 | 216 809.00 |
BT Marchandises | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
BZ Autres créances | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
CF Disponibilités | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 937.00 | | 97 937.00 | 97 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 745.00 | 158 541.00 | 156 204.00 | 314 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 14 619.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 762.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 5 741.00 | 26 368.00 | | 5 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463.00 | 4 833.00 | | 2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 17 444.00 | 54 981.00 | | 17 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 492.00 | 7 309.00 | | 33 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 1 598.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 735.00 | 57 911.00 | | 57 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 751.00 | 46 996.00 | | 45 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 760.00 | 113 815.00 | | 138 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 204.00 | 168 796.00 | | 156 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 088.00 | 113 815.00 | | 121 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 393.00 | 4 099.00 | 923 492.00 | 919 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 393.00 | 4 099.00 | 923 492.00 | 919 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 4 792.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 4 792.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -4 792.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 987.00 | 738 173.00 | | 945 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 524.00 | 733 341.00 | | 943 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463.00 | 4 833.00 | | 2 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 304.00 | | 1 504.00 | 215 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 055.00 | | 1 504.00 | 200 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 629.00 | 11 913.00 | | 146 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 485.00 | 11 913.00 | | 139 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 554.00 | 9 882.00 | 17 672.00 | 27 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VW T.V.A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 760.00 | 121 088.00 | 17 672.00 | 138 760.00 |