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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 065.00 | 18 380.00 | 2 685.00 | 21 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 296.00 | 105 310.00 | 100 986.00 | 206 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 341.00 | 123 979.00 | 104 362.00 | 228 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BN En cours de production de biens | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 739.00 | 1 356.00 | 610 383.00 | 611 739.00 |
BZ Autres créances | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 319 737.00 | | 319 737.00 | 319 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 826.00 | 1 356.00 | 1 020 470.00 | 1 021 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 167.00 | 125 335.00 | 1 124 832.00 | 1 250 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 797.00 | 370 062.00 | | 464 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 229.00 | 94 735.00 | | 34 229.00 |
DL TOTAL (I) | 507 412.00 | 473 183.00 | | 507 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 568.00 | 126 807.00 | | 87 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 434.00 | 176 511.00 | | 187 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 925.00 | 174 748.00 | | 239 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 279.00 | 130 418.00 | | 102 279.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 138.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 420.00 | 608 623.00 | | 617 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 832.00 | 1 081 806.00 | | 1 124 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 434.00 | 187 434.00 | | 187 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 925.00 | 239 925.00 | | 239 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 568.00 | 41 314.00 | 46 254.00 | 87 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 279.00 | 102 279.00 | | 102 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 843.00 | 669 199.00 | 644.00 | 669 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 420.00 | 571 166.00 | 46 254.00 | 617 420.00 |