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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 926.00 | 13 412.00 | 9 515.00 | 22 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 759.00 | 199 497.00 | 249 262.00 | 448 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 666.00 | 213 198.00 | 259 468.00 | 472 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
BN En cours de production de biens | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 632.00 | 8 609.00 | 538 023.00 | 546 632.00 |
BZ Autres créances | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
CF Disponibilités | 539 598.00 | | 539 598.00 | 539 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 868.00 | 8 609.00 | 1 248 259.00 | 1 256 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 534.00 | 221 807.00 | 1 507 727.00 | 1 729 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 644.00 | | | 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 604 380.00 | 541 650.00 | | 604 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304.00 | 62 730.00 | | 7 304.00 |
DL TOTAL (I) | 620 069.00 | 612 765.00 | | 620 069.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 281.00 | 185 129.00 | | 455 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 179.00 | 141 218.00 | | 71 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 340.00 | 155 033.00 | | 182 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 359.00 | 121 434.00 | | 128 359.00 |
EA Autres dettes | 30 499.00 | 2 652.00 | | 30 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 658.00 | 605 467.00 | | 867 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 727.00 | 1 258 232.00 | | 1 507 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 230.00 | 506 230.00 | | 678 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 972.00 | | 205 383.00 | 281 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 689.00 | 472 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 689.00 | 471 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 992.00 | | 205 383.00 | 280 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 484.00 | 65 404.00 | 14 689.00 | 162 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 194.00 | 65 404.00 | 14 689.00 | 162 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 609.00 | | 20 000.00 | 48 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 340.00 | 182 340.00 | | 182 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 546 632.00 | 546 632.00 | | 546 632.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 868.00 | 150 868.00 | | 150 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 422.00 | 114 995.00 | 189 428.00 | 304 422.00 |
VI Groupe et associés | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 564.00 | 577 564.00 | | 577 564.00 |
VW T.V.A. | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 668.00 | 678 240.00 | 189 428.00 | 867 668.00 |