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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 656.00 | 21 406.00 | 2 250.00 | 23 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 285.00 | 243 335.00 | 121 950.00 | 365 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 621.00 | 265 031.00 | 124 590.00 | 389 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
BN En cours de production de biens | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 291.00 | 21 895.00 | 883 395.00 | 905 291.00 |
BZ Autres créances | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 473.00 | | 61 473.00 | 61 473.00 |
CF Disponibilités | 258 192.00 | | 258 192.00 | 258 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 418.00 | 21 895.00 | 1 303 522.00 | 1 325 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 039.00 | 286 926.00 | 1 428 113.00 | 1 715 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 642 668.00 | 611 683.00 | | 642 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 896.00 | 30 984.00 | | 80 896.00 |
DL TOTAL (I) | 731 949.00 | 651 053.00 | | 731 949.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 448.00 | 316 276.00 | | 229 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 073.00 | 68 352.00 | | 68 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 713.00 | 197 398.00 | | 215 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 063.00 | 155 283.00 | | 151 063.00 |
EA Autres dettes | 11 867.00 | 8 861.00 | | 11 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 164.00 | 746 370.00 | | 676 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 113.00 | 1 417 423.00 | | 1 428 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 301.00 | 517 616.00 | | 525 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 195.00 | | 6 899.00 | 408 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 473.00 | 389 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 473.00 | 388 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 514.00 | | 6 899.00 | 407 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 754.00 | 52 750.00 | 25 473.00 | 237 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 464.00 | 52 750.00 | 25 473.00 | 237 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 713.00 | 215 713.00 | | 215 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 880 342.00 | 880 342.00 | | 880 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 553.00 | 77 690.00 | 150 863.00 | 228 553.00 |
VI Groupe et associés | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 929.00 | 939 929.00 | | 939 929.00 |
VW T.V.A. | 82 113.00 | 82 113.00 | | 82 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 164.00 | 525 301.00 | 150 863.00 | 676 164.00 |