| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 345.00 | 153 545.00 | 96 800.00 | 250 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 252 643.00 | 275 168.00 | 4 977 475.00 | 5 252 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 073.00 | | 73 073.00 | 73 073.00 |
BZ Autres créances | 5 948 566.00 | | 5 948 566.00 | 5 948 566.00 |
CF Disponibilités | 967 102.00 | | 967 102.00 | 967 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 988 896.00 | | 6 988 896.00 | 6 988 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 241 538.00 | 275 168.00 | 11 966 371.00 | 12 241 538.00 |
CU Autres participations | 4 878 369.00 | | 4 878 369.00 | 4 878 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
DG Autres réserves | 8 187 385.00 | 8 494 671.00 | | 8 187 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 512.00 | -307 286.00 | | -78 512.00 |
DL TOTAL (I) | 9 994 273.00 | 10 072 785.00 | | 9 994 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 938 664.00 | 938 167.00 | | 938 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 938 664.00 | 938 167.00 | | 938 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 989.00 | 701 014.00 | | 925 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 8 643.00 | | 10 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 025.00 | 290 260.00 | | 83 025.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 373 191.00 | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 434.00 | 1 373 108.00 | | 1 033 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 966 371.00 | 12 384 060.00 | | 11 966 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 434.00 | 1 373 108.00 | | 1 033 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 557.00 | | 274 557.00 | 274 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 557.00 | | 274 557.00 | 274 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 710.00 | 68 370.00 | | 28 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 194 692.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497.00 | 355.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 195 047.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -195 047.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 071.00 | 130 864.00 | | 103 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 272.00 | 338 255.00 | | 303 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 784.00 | 645 541.00 | | 381 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 512.00 | -307 286.00 | | -78 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 252 643.00 | | | 5 252 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 252 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 518.00 | | | 257 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995 125.00 | | | 4 995 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 378.00 | 10 340.00 | | 150 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 378.00 | 10 340.00 | | 150 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 144 500.00 | | | 1 144 500.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 938 167.00 | 497.00 | | 938 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 617.00 | 497.00 | | 1 052 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
VB T. V. A. | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VC Groupe et associés | 5 895 430.00 | | | 5 895 430.00 |
VI Groupe et associés | 925 989.00 | 925 989.00 | | 925 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VP Divers | 419.00 | | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 024 100.00 | 6 021 794.00 | 2 306.00 | 6 024 100.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 434.00 | 1 033 434.00 | | 1 033 434.00 |