| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 345.00 | 193 600.00 | 56 745.00 | 250 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 247 922.00 | 310 502.00 | 4 937 419.00 | 5 247 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 608.00 | | 354 608.00 | 354 608.00 |
BZ Autres créances | 5 944 466.00 | | 5 944 466.00 | 5 944 466.00 |
CF Disponibilités | 737 585.00 | | 737 585.00 | 737 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 036 820.00 | | 7 036 820.00 | 7 036 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 284 742.00 | 310 502.00 | 11 974 239.00 | 12 284 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 887 686.00 | | | 5 887 686.00 |
CU Autres participations | 4 878 369.00 | | 4 878 369.00 | 4 878 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
DG Autres réserves | 8 098 382.00 | 8 098 154.00 | | 8 098 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 855.00 | 228.00 | | -43 855.00 |
DL TOTAL (I) | 9 939 927.00 | 9 983 782.00 | | 9 939 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 939 105.00 | 939 089.00 | | 939 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 105.00 | 939 089.00 | | 939 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 949.00 | 1 031 779.00 | | 1 033 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 878.00 | 3 678.00 | | 15 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 591.00 | 25 541.00 | | 44 591.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 21 835.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 207.00 | 1 082 834.00 | | 1 095 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 974 239.00 | 12 005 704.00 | | 11 974 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 552.00 | 6 920.00 | 295 472.00 | 288 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 552.00 | 6 920.00 | 295 472.00 | 288 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 958.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 395.00 | | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -1.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 845.00 | 205 476.00 | | 297 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 700.00 | 205 248.00 | | 341 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 855.00 | 228.00 | | -43 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 922.00 | | | 5 247 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 247 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 797.00 | | | 252 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995 125.00 | | | 4 995 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 039.00 | 10 014.00 | | 186 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 039.00 | 10 014.00 | | 186 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 089.00 | 16.00 | | 939 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 539.00 | 16.00 | | 1 053 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 354 608.00 | 354 608.00 | | 354 608.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VC Groupe et associés | 5 895 430.00 | 7 744.00 | 5 887 686.00 | 5 895 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 949.00 | 1 033 949.00 | | 1 033 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 301 541.00 | 411 549.00 | 5 889 992.00 | 6 301 541.00 |
VW T.V.A. | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 207.00 | 1 095 207.00 | | 1 095 207.00 |