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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 345.00 | 173 572.00 | 76 772.00 | 250 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 247 922.00 | 290 475.00 | 4 957 447.00 | 5 247 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 059.00 | | 356 059.00 | 356 059.00 |
BZ Autres créances | 6 054 667.00 | | 6 054 667.00 | 6 054 667.00 |
CF Disponibilités | 705 048.00 | | 705 048.00 | 705 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 115 934.00 | | 7 115 934.00 | 7 115 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 363 855.00 | 290 475.00 | 12 073 381.00 | 12 363 855.00 |
CU Autres participations | 4 878 369.00 | | 4 878 369.00 | 4 878 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
DG Autres réserves | 8 091 861.00 | 8 108 873.00 | | 8 091 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 292.00 | -17 011.00 | | 6 292.00 |
DL TOTAL (I) | 9 983 554.00 | 9 977 261.00 | | 9 983 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 939 088.00 | 939 085.00 | | 939 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 088.00 | 939 085.00 | | 939 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 463.00 | 1 100 839.00 | | 1 031 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 11 995.00 | | 8 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 593.00 | 34 639.00 | | 49 593.00 |
EA Autres dettes | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 739.00 | 1 147 473.00 | | 1 150 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 073 381.00 | 12 063 819.00 | | 12 073 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 739.00 | 1 147 473.00 | | 1 150 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 045.00 | 60 508.00 | 224 553.00 | 164 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 045.00 | 60 508.00 | 224 553.00 | 164 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 4 056.00 | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 4 056.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 421.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 14 564.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | -10 508.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 180.00 | 271 511.00 | | 234 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 888.00 | 288 522.00 | | 227 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 292.00 | -17 011.00 | | 6 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 922.00 | | | 5 247 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 247 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 797.00 | | | 252 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995 125.00 | | | 4 995 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 011.00 | 10 014.00 | | 166 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 011.00 | 10 014.00 | | 166 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 085.00 | 3.00 | | 939 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 535.00 | 3.00 | | 1 053 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 356 059.00 | 356 059.00 | | 356 059.00 |
VB T. V. A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VC Groupe et associés | 5 896 208.00 | | 5 896 208.00 | 5 896 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 463.00 | 1 031 463.00 | | 1 031 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 677.00 | 147 677.00 | | 147 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 192.00 | 514 678.00 | 5 898 514.00 | 6 413 192.00 |
VW T.V.A. | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 739.00 | 1 150 739.00 | | 1 150 739.00 |