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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 355.00 | 50 959.00 | 23 396.00 | 74 355.00 |
040 Immobilisations financières | 208 717.00 | | 208 717.00 | 208 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 227.00 | 52 114.00 | 232 113.00 | 284 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 563.00 | | 215 563.00 | 215 563.00 |
072 Créances – Autres | 165 696.00 | | 165 696.00 | 165 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 017.00 | | 475 017.00 | 475 017.00 |
110 Total général Actif | 759 244.00 | 52 114.00 | 707 130.00 | 759 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 037.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 792.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 470 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 861.00 | |