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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 012.00 | 16 275.00 | 1 737.00 | 18 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 975.00 | 74 668.00 | 116 307.00 | 190 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 513.00 | 92 098.00 | 368 415.00 | 460 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
BN En cours de production de biens | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 245.00 | | 287 245.00 | 287 245.00 |
BZ Autres créances | 70 046.00 | | 70 046.00 | 70 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 78 626.00 | | 78 626.00 | 78 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 061.00 | | 495 061.00 | 495 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 574.00 | 92 098.00 | 863 476.00 | 955 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 250 312.00 | | 250 312.00 | 250 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 187.00 | 98 306.00 | | 82 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 740.00 | 23 880.00 | | 55 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -770.00 | | |
DL TOTAL (I) | 247 927.00 | 231 417.00 | | 247 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 962.00 | 308 841.00 | | 275 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 526.00 | 50 181.00 | | 80 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 078.00 | 113 318.00 | | 122 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 256.00 | 60 016.00 | | 133 256.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | 8 758.00 | | 3 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 549.00 | 624 583.00 | | 615 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 476.00 | 855 999.00 | | 863 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 578.00 | 384 926.00 | | 406 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 876.00 | | 9 637.00 | 450 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 350.00 | | 9 637.00 | 199 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 372.00 | | | 250 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 630.00 | 28 468.00 | | 63 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 475.00 | 28 468.00 | | 62 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 287 245.00 | 287 245.00 | | 287 245.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 962.00 | 66 991.00 | 191 790.00 | 275 962.00 |
VI Groupe et associés | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 115.00 | 360 115.00 | | 360 115.00 |
VW T.V.A. | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 549.00 | 406 578.00 | 191 790.00 | 615 549.00 |