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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 012.00 | 16 788.00 | 1 224.00 | 18 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 295.00 | 96 635.00 | 90 660.00 | 187 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 835.00 | 114 578.00 | 342 256.00 | 456 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
BN En cours de production de biens | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 551.00 | 4 224.00 | 221 326.00 | 225 551.00 |
BZ Autres créances | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 228 512.00 | | 228 512.00 | 228 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 320.00 | 4 224.00 | 556 095.00 | 560 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 154.00 | 118 803.00 | 898 352.00 | 1 017 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 250 313.00 | | 250 313.00 | 250 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 927.00 | 82 187.00 | | 137 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 144.00 | 55 740.00 | | 77 144.00 |
DL TOTAL (I) | 325 071.00 | 247 927.00 | | 325 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 971.00 | 275 962.00 | | 208 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 154.00 | 80 526.00 | | 81 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 305.00 | 122 078.00 | | 117 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 090.00 | 133 256.00 | | 104 090.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 3 728.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 280.00 | 615 549.00 | | 573 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 352.00 | 863 476.00 | | 898 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 256.00 | 406 578.00 | | 428 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 513.00 | | 2.00 | 460 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 456 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | 205 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 987.00 | | | 208 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 372.00 | | 2.00 | 250 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 098.00 | 26 161.00 | 3 680.00 | 92 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 943.00 | 26 161.00 | 3 680.00 | 90 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 305.00 | 117 305.00 | | 117 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 225 551.00 | 225 551.00 | | 225 551.00 |
VB T. V. A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 971.00 | 63 947.00 | 139 640.00 | 208 971.00 |
VI Groupe et associés | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 051.00 | 268 051.00 | | 268 051.00 |
VW T.V.A. | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 728.00 | 367 704.00 | 139 640.00 | 512 728.00 |