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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 866.00 | 82 057.00 | 5 809.00 | 87 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 725.00 | 116 942.00 | 104 782.00 | 221 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 788.00 | 199 898.00 | 118 889.00 | 318 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 315.00 | 9 034.00 | 255 280.00 | 264 315.00 |
BZ Autres créances | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 122 947.00 | | 122 947.00 | 122 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 190.00 | 9 034.00 | 449 155.00 | 458 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 978.00 | 208 933.00 | 568 045.00 | 776 978.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 141 329.00 | 167 402.00 | | 141 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 740.00 | 43 927.00 | | 78 740.00 |
DL TOTAL (I) | 255 270.00 | 246 529.00 | | 255 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056.00 | 118.00 | | 4 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 719.00 | 24 328.00 | | 15 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 268.00 | 235 789.00 | | 192 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 027.00 | 69 206.00 | | 60 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 385.00 | | |
EA Autres dettes | 32 333.00 | 3 577.00 | | 32 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 775.00 | 339 407.00 | | 312 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 045.00 | 585 936.00 | | 568 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 118.00 | | 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 268.00 | 192 268.00 | | 192 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 931.00 | 319 931.00 | | 319 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 775.00 | 312 775.00 | | 312 775.00 |