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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 266.00 | 87 314.00 | 10 952.00 | 98 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 321.00 | 102 489.00 | 9 831.00 | 112 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 584.00 | 190 703.00 | 30 881.00 | 221 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BN En cours de production de biens | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 253.00 | | 176 253.00 | 176 253.00 |
BZ Autres créances | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CF Disponibilités | 264 252.00 | | 264 252.00 | 264 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 003.00 | | 520 003.00 | 520 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 588.00 | 190 703.00 | 550 885.00 | 741 588.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 82 163.00 | 172 825.00 | | 82 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 587.00 | -90 661.00 | | 108 587.00 |
DL TOTAL (I) | 225 950.00 | 117 363.00 | | 225 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 898.00 | 147 199.00 | | 140 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 826.00 | 48 165.00 | | 69 826.00 |
EA Autres dettes | 114 101.00 | 28 736.00 | | 114 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 934.00 | 224 210.00 | | 324 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 885.00 | 341 573.00 | | 550 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 314 204.00 | | 1 314 204.00 | 1 314 204.00 |
FG Production vendue services | 341 483.00 | | 341 483.00 | 341 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 687.00 | | 1 655 687.00 | 1 655 687.00 |
FM Production stockée | | | -17 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 260.00 | |
GE Autres charges | | | 9 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 1 097.00 | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 008.00 | 31 783.00 | | 20 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 32 880.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 7 913.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 734.00 | 36 758.00 | | 3 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | 44 671.00 | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 314.00 | -11 790.00 | | 16 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 197.00 | 1 652 411.00 | | 1 681 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 610.00 | 1 743 073.00 | | 1 572 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 587.00 | -90 661.00 | | 108 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 794.00 | 11 014.00 | | 22 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 174.00 | 17 260.00 | 52 731.00 | 226 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 275.00 | 17 260.00 | 52 731.00 | 225 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 225 275.00 | 17 260.00 | 52 731.00 | 225 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 898.00 | 140 898.00 | | 140 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 214.00 | 215 214.00 | | 215 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 014.00 | 215 214.00 | 1 800.00 | 217 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 934.00 | 324 934.00 | | 324 934.00 |