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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 524.00 | 85 492.00 | 3 032.00 | 88 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 786.00 | 139 783.00 | 29 003.00 | 168 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 508.00 | 226 174.00 | 40 334.00 | 266 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BN En cours de production de biens | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 957.00 | 9 034.00 | 125 922.00 | 134 957.00 |
BZ Autres créances | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CF Disponibilités | 106 109.00 | | 106 109.00 | 106 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 274.00 | 9 034.00 | 301 239.00 | 310 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 782.00 | 235 208.00 | 341 573.00 | 576 782.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 172 825.00 | 150 070.00 | | 172 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 661.00 | 22 754.00 | | -90 661.00 |
DL TOTAL (I) | 117 363.00 | 208 025.00 | | 117 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 110.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 199.00 | 119 089.00 | | 147 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 165.00 | 51 085.00 | | 48 165.00 |
EA Autres dettes | 28 736.00 | 17 343.00 | | 28 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 210.00 | 187 630.00 | | 224 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 573.00 | 395 655.00 | | 341 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 110.00 | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 094.00 | 19 498.00 | 23 419.00 | 230 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 195.00 | 19 498.00 | 23 419.00 | 229 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 035.00 | 152 035.00 | | 152 035.00 |