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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 584.00 | 53 134.00 | 2 449.00 | 55 584.00 |
040 Immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 785.00 | 53 134.00 | 111 651.00 | 164 785.00 |
060 Stock marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
072 Créances – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
110 Total général Actif | 178 080.00 | 53 134.00 | 124 945.00 | 178 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 439.00 | | | 95 439.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257.00 | | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
252 Charges sociales | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
262 Autres charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 878.00 | | | 163 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 908.00 | | | 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 826.00 | | | 5 826.00 |