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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 584.00 | 55 273.00 | 311.00 | 55 584.00 |
040 Immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 785.00 | 55 273.00 | 109 513.00 | 164 785.00 |
060 Stock marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
072 Créances – Autres | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
084 Disponibilités | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
110 Total général Actif | 198 680.00 | 55 273.00 | 143 407.00 | 198 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 789.00 | | | 117 789.00 |
230 Autres produits | 187.00 | | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 975.00 | | | 117 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 673.00 | | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
252 Charges sociales | 158.00 | | | 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 503.00 | | | 503.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 826.00 | | | 126 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 851.00 | | | -8 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 785.00 | | | 164 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 558.00 | | | 23 558.00 |