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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 584.00 | 54 770.00 | 814.00 | 55 584.00 |
040 Immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 785.00 | 54 770.00 | 110 016.00 | 164 785.00 |
060 Stock marchandises | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
084 Disponibilités | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
110 Total général Actif | 188 413.00 | 54 770.00 | 133 643.00 | 188 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 880.00 | | | 109 880.00 |
230 Autres produits | 207.00 | | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352.00 | | | 352.00 |
242 Autres charges externes. | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
252 Charges sociales | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 738.00 | | | 738.00 |
262 Autres charges | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 704.00 | | | 110 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -617.00 | | | -617.00 |
290 Produits exceptionnels | 898.00 | | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 785.00 | | | 164 785.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 496.00 | | | 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 995.00 | | | 9 995.00 |