| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 1 413.00 | 407.00 | 1 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 838 108.00 | 3 645 809.00 | 4 192 300.00 | 7 838 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 444.00 | | 319 444.00 | 319 444.00 |
BZ Autres créances | 209 649.00 | | 209 649.00 | 209 649.00 |
CF Disponibilités | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 452.00 | | 541 452.00 | 541 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 560.00 | 3 645 809.00 | 4 733 752.00 | 8 379 560.00 |
CU Autres participations | 7 778 445.00 | 3 600 391.00 | 4 178 054.00 | 7 778 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
DH Report à nouveau | 844 013.00 | 963 082.00 | | 844 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 355.00 | -119 069.00 | | 497 355.00 |
DK Provisions réglementées | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 097.00 | 1 650 742.00 | | 2 148 097.00 |
DP Provisions pour risques | 151 600.00 | 151 600.00 | | 151 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 600.00 | 151 600.00 | | 151 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 248.00 | 1 242 730.00 | | 799 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 038.00 | 706 924.00 | | 1 127 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 888.00 | | 10 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 044.00 | 103 678.00 | | 97 044.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 761.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 054.00 | 2 464 980.00 | | 2 434 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 752.00 | 4 267 323.00 | | 4 733 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 719.00 | 1 681 857.00 | | 1 630 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 203.00 | | 266 203.00 | 266 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 203.00 | | 266 203.00 | 266 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 601 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 090.00 | 670.00 | | 200 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 090.00 | 670.00 | | 200 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 109.00 | -670.00 | | -196 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 425.00 | -24 460.00 | | -68 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 625.00 | 1 009 628.00 | | 1 122 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 270.00 | 1 128 697.00 | | 625 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 355.00 | -119 069.00 | | 497 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 838 108.00 | | | 7 838 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 838 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792 283.00 | | | 7 792 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 004.00 | 414.00 | | 45 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | 414.00 | | 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 600.00 | | | 151 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 017 622.00 | 184 000.00 | 601 231.00 | 4 017 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 215 159.00 | 184 000.00 | 601 231.00 | 4 215 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 184 000.00 | 601 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 319 444.00 | | | 319 444.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 117.00 | 379 782.00 | 403 335.00 | 783 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 038.00 | 1 127 038.00 | | 1 127 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 423.00 | | | 439 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 272.00 | | | 208 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 425.00 | 536 587.00 | 13 838.00 | 550 425.00 |
VW T.V.A. | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 054.00 | 1 630 719.00 | 803 335.00 | 2 434 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | 3 671.00 | | 3 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 585.00 | 13 933.00 | | 12 585.00 |
ST Autres comptes | 58 386.00 | 60 410.00 | | 58 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 525.00 | 31 181.00 | | 18 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | 2 297.00 | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 653.00 | 5 968.00 | | 3 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 066.00 | 53 226.00 | | 54 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 327.00 | 4 974.00 | | 5 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 971.00 | 74 343.00 | | 70 971.00 |