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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | 1 986.00 | 430.00 | 2 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 799 715.00 | 6 970 469.00 | 829 247.00 | 7 799 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 161 113.00 | | 161 113.00 | 161 113.00 |
CF Disponibilités | 169 291.00 | | 169 291.00 | 169 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 565.00 | | 372 565.00 | 372 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 280.00 | 6 970 469.00 | 1 201 812.00 | 8 172 280.00 |
CU Autres participations | 7 778 445.00 | 6 968 483.00 | 809 962.00 | 7 778 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
DH Report à nouveau | -1 859 357.00 | 1 341 368.00 | | -1 859 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 773.00 | -3 200 725.00 | | -8 773.00 |
DK Provisions réglementées | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
DL TOTAL (I) | -1 061 402.00 | -1 052 628.00 | | -1 061 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 151 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 151 600.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 510 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 457.00 | 1 179 483.00 | | 18 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 635.00 | 15 979.00 | | 43 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 900.00 | 137 273.00 | | 38 900.00 |
EA Autres dettes | 2 162 222.00 | 1 007.00 | | 2 162 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 214.00 | 2 244 597.00 | | 2 263 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 812.00 | 1 343 569.00 | | 1 201 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 068.00 | | 292 068.00 | 292 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 068.00 | | 292 068.00 | 292 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 733.00 | 1 238.00 | | 64 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 733.00 | 1 238.00 | | 64 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 982.00 | -1 238.00 | | -59 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 580.00 | 534 089.00 | | 497 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 353.00 | 3 734 814.00 | | 506 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 773.00 | -3 200 725.00 | | -8 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 794 104.00 | | 5 611.00 | 7 794 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 797 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 799 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | 595.00 | 1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792 283.00 | | 5 016.00 | 7 792 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | 165.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | 165.00 | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 222.00 | | | 2 162 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
UX Autres créances clients | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VI Groupe et associés | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 129.00 | 99 659.00 | 112 470.00 | 212 129.00 |
VW T.V.A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 214.00 | 82 535.00 | 18 457.00 | 2 263 214.00 |