| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 881.00 | 3 262.00 | 2 619.00 | 5 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 803 181.00 | 6 971 745.00 | 831 436.00 | 7 803 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 609.00 | | 200 609.00 | 200 609.00 |
BZ Autres créances | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
CF Disponibilités | 81 241.00 | | 81 241.00 | 81 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 270.00 | | 449 270.00 | 449 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 252 451.00 | 6 971 745.00 | 1 280 706.00 | 8 252 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
CU Autres participations | 7 778 445.00 | 6 968 483.00 | 809 962.00 | 7 778 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
DH Report à nouveau | -1 868 131.00 | -1 859 357.00 | | -1 868 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 737.00 | -8 773.00 | | 660 737.00 |
DK Provisions réglementées | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
DL TOTAL (I) | -400 664.00 | -1 061 402.00 | | -400 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012.00 | 18 457.00 | | 9 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 237.00 | 43 635.00 | | 33 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 504.00 | 38 900.00 | | 60 504.00 |
EA Autres dettes | 1 578 617.00 | 2 162 222.00 | | 1 578 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 370.00 | 2 263 214.00 | | 1 681 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 706.00 | 1 201 812.00 | | 1 280 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 82 535.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 069.00 | | 234 069.00 | 234 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 069.00 | | 234 069.00 | 234 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44 142.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 710.00 | | | 631 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 710.00 | 4 751.00 | | 631 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 751.00 | 64 733.00 | | 5 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 751.00 | 64 733.00 | | 5 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 958.00 | -59 982.00 | | 625 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 796.00 | 497 580.00 | | 905 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 058.00 | 506 353.00 | | 245 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 737.00 | -8 773.00 | | 660 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 395.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 799 715.00 | | 3 466.00 | 7 799 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 797 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 803 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | | 3 466.00 | 2 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 797 300.00 | | | 7 797 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986.00 | 1 276.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | 1 276.00 | | 1 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 968 483.00 | | | 6 968 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 014 420.00 | | | 7 014 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578 617.00 | | | 1 578 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
UX Autres créances clients | 200 609.00 | 200 609.00 | | 200 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VC Groupe et associés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VI Groupe et associés | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 883.00 | 264 413.00 | 112 470.00 | 376 883.00 |
VW T.V.A. | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 370.00 | 93 741.00 | 9 012.00 | 1 681 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | 3 897.00 | | 3 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 038.00 | 58 162.00 | | 13 038.00 |
ST Autres comptes | 32 111.00 | 45 176.00 | | 32 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | 2 605.00 | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 630.00 | 6 502.00 | | 5 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 093.00 | 42 062.00 | | 58 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 822.00 | 4 115.00 | | 8 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 149.00 | 103 338.00 | | 45 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |