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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 303 550.00 | | 303 550.00 | 303 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 995.00 | 47 677.00 | 16 318.00 | 63 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 801.00 | 48 169.00 | 339 633.00 | 387 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 192.00 | 16 005.00 | 2 187.00 | 18 192.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CF Disponibilités | 335 052.00 | | 335 052.00 | 335 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 329.00 | 16 005.00 | 346 324.00 | 362 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 131.00 | 64 174.00 | 685 957.00 | 750 131.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 10 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 089.00 | 188 881.00 | | 117 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 503.00 | 58 208.00 | | 126 503.00 |
DL TOTAL (I) | 384 592.00 | 258 089.00 | | 384 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 629.00 | 92 966.00 | | 70 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 273.00 | 7 189.00 | | 14 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 708.00 | 29 507.00 | | 71 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 190.00 | 94 523.00 | | 143 190.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 1 248.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 364.00 | 225 433.00 | | 301 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 957.00 | 483 522.00 | | 685 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 808.00 | 209 470.00 | | 250 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 849.00 | | 10 098.00 | 388 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 19 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 146.00 | 387 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 296.00 | 63 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 042.00 | | | 304 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 893.00 | | 8 398.00 | 61 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 915.00 | | 1 700.00 | 22 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 653.00 | 7 221.00 | 1 705.00 | 42 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 161.00 | 7 221.00 | 1 705.00 | 42 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 629.00 | 20 073.00 | 45 202.00 | 70 629.00 |
VI Groupe et associés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 993.00 | 27 278.00 | 1 715.00 | 28 993.00 |
VW T.V.A. | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 364.00 | 250 808.00 | 45 202.00 | 301 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |