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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 303 550.00 | | 303 550.00 | 303 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 890.00 | 54 783.00 | 10 106.00 | 64 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 823.00 | 55 275.00 | 356 547.00 | 411 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 128 456.00 | | 128 456.00 | 128 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 549.00 | | 346 549.00 | 346 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 372.00 | 55 275.00 | 703 096.00 | 758 372.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 1 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 216 592.00 | 117 089.00 | | 216 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 533.00 | 126 503.00 | | 126 533.00 |
DL TOTAL (I) | 497 125.00 | 384 592.00 | | 497 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 809.00 | 70 629.00 | | 50 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 712.00 | 14 273.00 | | 35 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 675.00 | 71 708.00 | | 10 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 915.00 | 143 190.00 | | 105 915.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 1 565.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 971.00 | 301 364.00 | | 205 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 096.00 | 685 957.00 | | 703 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 971.00 | 250 808.00 | | 205 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 801.00 | | 24 295.00 | 387 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 42 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 411 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 042.00 | | | 304 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 995.00 | | 895.00 | 63 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 765.00 | | 23 400.00 | 19 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 169.00 | 7 107.00 | | 48 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 677.00 | 7 107.00 | | 47 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
VI Groupe et associés | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 808.00 | 18 093.00 | 1 715.00 | 19 808.00 |
VW T.V.A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 971.00 | 205 971.00 | | 205 971.00 |