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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 896.00 | 13 748.00 | 15 148.00 | 28 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 420.00 | 13 748.00 | 667 672.00 | 681 420.00 |
BT Marchandises | 129 392.00 | | 129 392.00 | 129 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
BZ Autres créances | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CF Disponibilités | 203 657.00 | | 203 657.00 | 203 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 097.00 | | 424 097.00 | 424 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 517.00 | 13 748.00 | 1 091 769.00 | 1 105 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 744.00 | | | 175 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 280.00 | | | 169 280.00 |
DL TOTAL (I) | 433 024.00 | | | 433 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 829.00 | | | 283 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 631.00 | | | 223 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 904.00 | | | 111 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 745.00 | | | 658 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 769.00 | | | 1 091 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 348.00 | | | 431 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 882.00 | | 11 538.00 | 669 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 358.00 | | 11 538.00 | 17 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 227.00 | 2 521.00 | | 11 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227.00 | 2 521.00 | | 11 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 631.00 | 223 631.00 | | 223 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
VB T. V. A. | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 829.00 | 56 932.00 | 226 897.00 | 283 829.00 |
VI Groupe et associés | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 572.00 | 91 048.00 | 7 524.00 | 98 572.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 745.00 | 431 848.00 | 226 897.00 | 658 745.00 |