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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 20.00 | 504.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 376.00 | 18 060.00 | 11 316.00 | 29 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 760.00 | 18 080.00 | 667 680.00 | 685 760.00 |
BT Marchandises | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
BZ Autres créances | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
CF Disponibilités | 111 133.00 | | 111 133.00 | 111 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 938.00 | | 346 938.00 | 346 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 696.00 | 18 080.00 | 1 014 618.00 | 1 032 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 024.00 | | | 345 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 305.00 | | | 111 305.00 |
DL TOTAL (I) | 544 329.00 | | | 544 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 897.00 | | | 226 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 839.00 | | | 184 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 287.00 | | | 470 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 616.00 | | | 1 014 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 420.00 | | 4 340.00 | 681 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 896.00 | | 1 004.00 | 28 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524.00 | | 3 336.00 | 7 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 748.00 | 4 332.00 | | 13 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 748.00 | 4 332.00 | | 13 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 839.00 | 184 839.00 | | 184 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
UX Autres créances clients | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 897.00 | 58 986.00 | 167 911.00 | 226 897.00 |
VI Groupe et associés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 526.00 | 112 667.00 | 10 859.00 | 123 526.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 287.00 | 302 376.00 | 167 911.00 | 470 287.00 |