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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 1 007.00 | 1 017.00 | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 514.00 | 25 286.00 | 11 228.00 | 36 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 761.00 | 26 294.00 | 668 467.00 | 694 761.00 |
BT Marchandises | 149 532.00 | | 149 532.00 | 149 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
BZ Autres créances | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
CF Disponibilités | 286 578.00 | | 286 578.00 | 286 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 485.00 | | 507 485.00 | 507 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 246.00 | 26 294.00 | 1 175 953.00 | 1 202 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 645.00 | | | 477 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
DL TOTAL (I) | 588 972.00 | | | 588 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 059.00 | | | 340 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 655.00 | | | 183 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 980.00 | | | 586 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 953.00 | | | 1 175 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 232.00 | | | 510 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 140.00 | | 2 622.00 | 692 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 120.00 | | 2 418.00 | 36 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 019.00 | | 204.00 | 11 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 384.00 | 3 910.00 | | 22 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 384.00 | 3 910.00 | | 22 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 655.00 | 183 655.00 | | 183 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
UX Autres créances clients | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VB T. V. A. | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 059.00 | 263 311.00 | 76 748.00 | 340 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 599.00 | 71 375.00 | 11 223.00 | 82 599.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 980.00 | 510 232.00 | 76 748.00 | 586 980.00 |