| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 507.00 | 11 499.00 | 35 008.00 | 46 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 751.00 | 11 499.00 | 53 252.00 | 64 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 60 241.00 | | 60 241.00 | 60 241.00 |
CF Disponibilités | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 996.00 | | 101 996.00 | 101 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 747.00 | 11 499.00 | 155 248.00 | 166 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 530.00 | 304 530.00 | | 304 530.00 |
DH Report à nouveau | -85 298.00 | -384 960.00 | | -85 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 775.00 | 299 661.00 | | -117 775.00 |
DL TOTAL (I) | 101 456.00 | 219 232.00 | | 101 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 019.00 | 31 346.00 | | 16 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 987.00 | 1 635.00 | | 15 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 9 258.00 | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 964.00 | 25 780.00 | | 19 964.00 |
EA Autres dettes | | 5 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 791.00 | 73 554.00 | | 53 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 248.00 | 292 786.00 | | 155 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 792.00 | 58 014.00 | | 53 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 32 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 4 325.00 | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 775.00 | 80 000.00 | | 362 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 809.00 | 84 325.00 | | 363 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 809.00 | 315 675.00 | | -363 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 103.00 | 502 650.00 | | 415 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 878.00 | 202 989.00 | | 532 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 775.00 | 299 661.00 | | -117 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 362.00 | | 17 696.00 | 415 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 775.00 | 18 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 307.00 | 64 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 532.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 323.00 | | 17 696.00 | 363 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 506.00 | 9 525.00 | 5 532.00 | 7 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 9 525.00 | | 1 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 127 750.00 | | 2 127 750.00 | 2 127 750.00 |
6T Sur comptes clients | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 658.00 | | 395 658.00 | 395 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 658.00 | | 395 658.00 | 395 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VI Groupe et associés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 495.00 | 90 799.00 | 11 696.00 | 102 495.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |