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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 1 181.00 | 485.00 | 1 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 213.00 | 1 181.00 | 13 032.00 | 14 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
CF Disponibilités | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 161.00 | | 93 161.00 | 93 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 374.00 | 1 181.00 | 106 193.00 | 107 374.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 530.00 | 304 530.00 | | 304 530.00 |
DH Report à nouveau | -203 074.00 | -85 298.00 | | -203 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 737.00 | -117 775.00 | | -26 737.00 |
DL TOTAL (I) | 74 719.00 | 101 456.00 | | 74 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 060.00 | 15 987.00 | | 24 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 1 821.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 539.00 | 19 964.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 474.00 | 53 791.00 | | 31 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 193.00 | 155 248.00 | | 106 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 1 034.00 | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 577.00 | 362 775.00 | | 34 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 636.00 | 363 809.00 | | 36 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 940.00 | -363 809.00 | | -10 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 700.00 | 415 103.00 | | 25 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 437.00 | 532 878.00 | | 52 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 737.00 | -117 775.00 | | -26 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 696.00 | 12 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 538.00 | 14 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 841.00 | 1 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 499.00 | 5 643.00 | 15 961.00 | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 499.00 | 5 643.00 | 15 961.00 | 11 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VI Groupe et associés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 982.00 | 88 982.00 | 6 000.00 | 94 982.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |