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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 546.00 | 6 000.00 | 1 546.00 | 7 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 760.00 | 13 666.00 | 2 094.00 | 15 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 955.00 | 13 666.00 | 61 290.00 | 74 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | 6 000.00 | 300.00 | 6 300.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 530.00 | 304 530.00 | | 304 530.00 |
DH Report à nouveau | -229 811.00 | -203 074.00 | | -229 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 729.00 | -26 737.00 | | -20 729.00 |
DL TOTAL (I) | 53 990.00 | 74 719.00 | | 53 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | 24 060.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 875.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185.00 | 4 539.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 300.00 | 31 474.00 | | 7 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 290.00 | 106 193.00 | | 61 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 300.00 | 31 474.00 | | 7 300.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -526.00 | |
FZ Charges sociales | | | -957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 722.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | 25 696.00 | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 480.00 | 2 060.00 | | 7 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480.00 | 36 636.00 | | 7 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 007.00 | -10 940.00 | | -6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476.00 | 25 700.00 | | 1 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 205.00 | 52 437.00 | | 22 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 729.00 | -26 737.00 | | -20 729.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 213.00 | | 1 546.00 | 14 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 548.00 | | 1 546.00 | 12 548.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181.00 | 485.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181.00 | 485.00 | | 1 181.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 742.00 | 59 196.00 | 7 546.00 | 66 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |