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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 793.00 | 17 582.00 | 16 211.00 | 33 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 153.00 | 20 942.00 | 16 211.00 | 37 153.00 |
BT Marchandises | 2 568 794.00 | 26 888.00 | 2 541 906.00 | 2 568 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 337.00 | | 294 337.00 | 294 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 790.00 | 17 477.00 | 973 313.00 | 990 790.00 |
BZ Autres créances | 111 905.00 | | 111 905.00 | 111 905.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 509.00 | 44 365.00 | 3 923 144.00 | 3 967 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 662.00 | 65 307.00 | 3 939 355.00 | 4 004 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 875 900.00 | 628 768.00 | | 875 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 718.00 | 247 132.00 | | 404 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 618.00 | 919 900.00 | | 1 324 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 527.00 | 1 544.00 | | 199 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 947.00 | 1 525 220.00 | | 1 373 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 354.00 | 797 459.00 | | 583 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 849.00 | 73 772.00 | | 191 849.00 |
EA Autres dettes | 266 059.00 | 311 832.00 | | 266 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 736.00 | 2 709 827.00 | | 2 614 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 355.00 | 3 629 727.00 | | 3 939 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 725 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 725 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 725 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 863 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 666.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 053 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 332.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -332.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 551.00 | 124 543.00 | | 209 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 725 351.00 | 6 297 103.00 | | 7 725 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 633.00 | 6 049 971.00 | | 7 320 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 718.00 | 247 132.00 | | 404 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 227.00 | 6 715.00 | | 14 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 867.00 | 6 715.00 | | 10 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 414.00 | 6 474.00 | | 20 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 414.00 | 23 951.00 | | 20 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 414.00 | 23 951.00 | | 20 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 354.00 | 583 354.00 | | 583 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 006.00 | 1 640 006.00 | | 1 640 006.00 |
UX Autres créances clients | 990 790.00 | | | 990 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 527.00 | 199 527.00 | | 199 527.00 |
VP Divers | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 849.00 | 191 849.00 | | 191 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 372.00 | 1 104 377.00 | | 1 104 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 736.00 | 2 614 736.00 | | 2 614 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |