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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882.00 | 37.00 | 845.00 | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 593.00 | 38 259.00 | 26 334.00 | 64 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 404.00 | 42 857.00 | 27 548.00 | 70 404.00 |
BT Marchandises | 3 430 889.00 | 45 058.00 | 3 385 830.00 | 3 430 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 855.00 | | 312 855.00 | 312 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 251.00 | 21 090.00 | 469 161.00 | 490 251.00 |
BZ Autres créances | 142 556.00 | | 142 556.00 | 142 556.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 615.00 | 66 148.00 | 4 314 466.00 | 4 380 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 019.00 | 109 005.00 | 4 342 014.00 | 4 451 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 747 954.00 | 1 280 618.00 | | 1 747 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 648.00 | 467 336.00 | | 249 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 602.00 | 1 791 954.00 | | 2 041 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 072.00 | 278.00 | | 4 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 430.00 | 1 372 723.00 | | 1 356 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 097.00 | 1 182 685.00 | | 613 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 864.00 | 129 505.00 | | 110 864.00 |
EA Autres dettes | 215 949.00 | 291 270.00 | | 215 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 300 412.00 | 2 987 658.00 | | 2 300 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 014.00 | 4 779 612.00 | | 4 342 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 949 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 949 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 714 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 449.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 559.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 559.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -559.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 072.00 | 207 651.00 | | 103 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 662.00 | 8 608 310.00 | | 6 951 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702 014.00 | 8 140 974.00 | | 6 702 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 648.00 | 467 336.00 | | 249 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 523.00 | | 882.00 | 69 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 593.00 | | 882.00 | 64 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 336.00 | 12 521.00 | | 30 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 543.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 319.00 | 11 977.00 | | 26 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 500.00 | 18 559.00 | | 26 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 721.00 | 4 369.00 | | 16 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 220.00 | 22 928.00 | | 43 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 220.00 | 22 928.00 | | 43 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 097.00 | 613 097.00 | | 613 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 864.00 | 110 864.00 | | 110 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572 379.00 | 1 572 379.00 | | 1 572 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 142 556.00 | 142 556.00 | | 142 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490 251.00 | 490 251.00 | | 490 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 253.00 | 386 253.00 | | 386 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 273.00 | 1 100 273.00 | | 1 100 273.00 |
VP Divers | 86 646.00 | 86 646.00 | | 86 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 239.00 | 636 871.00 | 369.00 | 637 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 412.00 | 2 300 412.00 | | 2 300 412.00 |