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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 017.00 | 543.00 | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 593.00 | 26 319.00 | 38 274.00 | 64 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 522.00 | 30 336.00 | 39 186.00 | 69 522.00 |
BT Marchandises | 3 735 667.00 | 26 500.00 | 3 709 167.00 | 3 735 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 967.00 | | 380 967.00 | 380 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 755.00 | 16 721.00 | 439 034.00 | 455 755.00 |
BZ Autres créances | 132 087.00 | | 132 087.00 | 132 087.00 |
CF Disponibilités | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 646.00 | 43 220.00 | 4 740 426.00 | 4 783 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 169.00 | 73 556.00 | 4 779 612.00 | 4 853 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 618.00 | 875 900.00 | | 1 280 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 336.00 | 404 718.00 | | 467 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 954.00 | 1 324 618.00 | | 1 791 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 199 527.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 723.00 | 1 373 947.00 | | 1 372 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 685.00 | 583 354.00 | | 1 182 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 505.00 | 191 849.00 | | 129 505.00 |
EA Autres dettes | 291 270.00 | 266 059.00 | | 291 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 658.00 | 2 614 736.00 | | 2 987 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 612.00 | 3 939 355.00 | | 4 779 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 604 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 604 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 608 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 538 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 166 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 675.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -675.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 651.00 | 209 551.00 | | 207 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 310.00 | 7 725 351.00 | | 8 608 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 140 974.00 | 7 320 633.00 | | 8 140 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 336.00 | 404 718.00 | | 467 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 153.00 | | 32 369.00 | 37 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 1 200.00 | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 793.00 | | 30 800.00 | 33 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 942.00 | 9 394.00 | | 20 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 657.00 | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 582.00 | 8 737.00 | | 17 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 505.00 | 129 505.00 | | 129 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663 993.00 | 1 663 993.00 | | 1 663 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 455 755.00 | 434 665.00 | 21 090.00 | 455 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VP Divers | 132 087.00 | 132 087.00 | | 132 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182 685.00 | 1 182 685.00 | | 1 182 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 205.00 | 625 747.00 | 21 459.00 | 647 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 658.00 | 2 987 658.00 | | 2 987 658.00 |