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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
040 Immobilisations financières | 780 688.00 | | 780 688.00 | 780 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 782 638.00 | 1 950.00 | 780 688.00 | 782 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
072 Créances – Autres | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
084 Disponibilités | 153 840.00 | | 153 840.00 | 153 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 104.00 | | 238 104.00 | 238 104.00 |
110 Total général Actif | 1 020 742.00 | 1 950.00 | 1 018 792.00 | 1 020 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 456 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 469.00 | | | 195 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 825.00 | | | 825.00 |
230 Autres produits | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 642.00 | | | 201 642.00 |
242 Autres charges externes. | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 417.00 | | | -3 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 383.00 | | | 116 383.00 |
252 Charges sociales | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121.00 | | | 121.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 399.00 | | | 176 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
280 Produits financiers | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 760.00 | | | 102 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 782 638.00 | | | 782 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 417.00 | | | 2 417.00 |