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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 780 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 009.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 850.00 | |
CF Disponibilités | | | 205 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 305 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 086 424.00 | |
CU Autres participations | | | 779 888.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 851 242.00 | 752 960.00 | | 851 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 219.00 | 98 282.00 | | 99 219.00 |
DL TOTAL (I) | 958 711.00 | 859 492.00 | | 958 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 977.00 | 167 233.00 | | 83 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 34 149.00 | | 4 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 849.00 | 6 347.00 | | 28 849.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 713.00 | 216 890.00 | | 127 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 424.00 | 1 076 381.00 | | 1 086 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 088.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 3 932.00 | | 4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 316.00 | 266 669.00 | | 266 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 097.00 | 168 387.00 | | 167 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 219.00 | 98 282.00 | | 99 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 638.00 | | | 782 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 688.00 | | | 780 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 79 537.00 | 79 537.00 | | 79 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 281.00 | 100 481.00 | 800.00 | 101 281.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 714.00 | 127 714.00 | | 127 714.00 |