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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
040 Immobilisations financières | 780 688.00 | | 780 688.00 | 780 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 782 638.00 | 1 950.00 | 780 688.00 | 782 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
072 Créances – Autres | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
084 Disponibilités | 194 271.00 | | 194 271.00 | 194 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 449.00 | | 262 449.00 | 262 449.00 |
110 Total général Actif | 1 045 087.00 | 1 950.00 | 1 043 137.00 | 1 045 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 559 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 043 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 508.00 | | | 181 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
230 Autres produits | 686.00 | | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 336.00 | | | 183 336.00 |
242 Autres charges externes. | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 573.00 | | | 106 573.00 |
252 Charges sociales | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 920.00 | | | 159 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 782 638.00 | | | 782 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 320.00 | | | 2 320.00 |