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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 586.00 | 100 262.00 | 55 324.00 | 155 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 433.00 | 98 691.00 | 90 742.00 | 189 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 240.00 | 199 503.00 | 167 737.00 | 367 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 442.00 | | 116 442.00 | 116 442.00 |
BZ Autres créances | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CF Disponibilités | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 300.00 | | 183 300.00 | 183 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 539.00 | 199 503.00 | 351 036.00 | 550 539.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
DL TOTAL (I) | 103 609.00 | | | 103 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 292.00 | | | 108 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
EA Autres dettes | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 427.00 | | | 247 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 036.00 | | | 351 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 193.00 | | | 179 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 173.00 | | 63 686.00 | 308 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 367 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | 365 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 223.00 | | 62 864.00 | 307 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 821.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 824.00 | 50 816.00 | 4 138.00 | 152 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 274.00 | 50 816.00 | 4 138.00 | 152 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 116 442.00 | | | 116 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 292.00 | 40 057.00 | 68 234.00 | 108 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 912.00 | 138 755.00 | 1 157.00 | 139 912.00 |
VW T.V.A. | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 427.00 | 179 192.00 | 68 234.00 | 247 427.00 |