| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 365.00 | 141 790.00 | 68 575.00 | 210 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 255.00 | 125 171.00 | 93 084.00 | 218 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 391.00 | 267 511.00 | 162 880.00 | 430 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 121.00 | | 168 121.00 | 168 121.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CF Disponibilités | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 601.00 | | 272 601.00 | 272 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 992.00 | 267 511.00 | 435 481.00 | 702 992.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
DH Report à nouveau | -914.00 | | | -914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DL TOTAL (I) | 116 129.00 | | | 116 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 920.00 | | | 135 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 886.00 | | | 111 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 352.00 | | | 319 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 481.00 | | | 435 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 161.00 | | | 219 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 073.00 | | 110 136.00 | 394 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 818.00 | 430 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 818.00 | 428 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 302.00 | | 110 136.00 | 392 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 699.00 | 47 181.00 | 53 370.00 | 273 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 149.00 | 47 181.00 | 53 370.00 | 273 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 885.00 | 111 885.00 | | 111 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 168 121.00 | 168 121.00 | | 168 121.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 517.00 | 35 325.00 | 97 825.00 | 135 517.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 956.00 | | | 95 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 911.00 | 211 753.00 | 1 157.00 | 212 911.00 |
VW T.V.A. | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 352.00 | 219 161.00 | 97 825.00 | 319 352.00 |