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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 695.00 | 155 792.00 | 60 904.00 | 216 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 056.00 | 149 986.00 | 74 069.00 | 224 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 523.00 | 306 328.00 | 136 195.00 | 442 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 608.00 | | 93 608.00 | 93 608.00 |
BZ Autres créances | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CF Disponibilités | 48 932.00 | | 48 932.00 | 48 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 559.00 | | 187 559.00 | 187 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 081.00 | 306 328.00 | 323 753.00 | 630 081.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 124 069.00 | | | 124 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 684.00 | | | 199 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 753.00 | | | 323 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 993.00 | | | 132 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 778.00 | | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 390.00 | | 22 791.00 | 430 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 660.00 | 442 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 660.00 | 440 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 619.00 | | 22 791.00 | 428 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 510.00 | 49 477.00 | 10 660.00 | 267 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 960.00 | 49 477.00 | 10 660.00 | 266 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 270.00 | 33 578.00 | 66 691.00 | 100 270.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 028.00 | 128 870.00 | 1 157.00 | 130 028.00 |
VW T.V.A. | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 684.00 | 132 992.00 | 66 691.00 | 199 684.00 |