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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 855 399.00 | 4 998 718.00 | 856 681.00 | 5 855 399.00 |
BZ Autres créances | 797 349.00 | | 797 349.00 | 797 349.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 489.00 | | 798 489.00 | 798 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 653 888.00 | 4 998 718.00 | 1 655 170.00 | 6 653 888.00 |
CU Autres participations | 5 855 399.00 | 4 998 718.00 | 856 681.00 | 5 855 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 172.00 | | | 1 014 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 560.00 | | | 150 560.00 |
DK Provisions réglementées | 253 444.00 | | | 253 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 176.00 | | | 1 429 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 269.00 | | | 224 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 994.00 | | | 225 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 170.00 | | | 1 655 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 994.00 | | | 225 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 129.00 | | | -65 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 591.00 | | | 221 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 031.00 | | | 71 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 560.00 | | | 150 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 216.00 | | 218.00 | 5 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 216.00 | | 218.00 | 5 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |