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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 855 399.00 | 5 018 343.00 | 837 056.00 | 5 855 399.00 |
BZ Autres créances | 1 172 584.00 | | 1 172 584.00 | 1 172 584.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 470.00 | | 1 173 470.00 | 1 173 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 869.00 | 5 018 343.00 | 2 010 526.00 | 7 028 869.00 |
CU Autres participations | 5 855 399.00 | 5 018 343.00 | 837 056.00 | 5 855 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 430.00 | | | 1 683 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 282.00 | | | -11 282.00 |
DK Provisions réglementées | 325 647.00 | | | 325 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 796.00 | | | 2 008 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 526.00 | | | 2 010 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 073.00 | | | -7 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 282.00 | | | -11 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 855 399.00 | | | 5 855 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 855 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855 399.00 | | | 5 855 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 574.00 | 7 073.00 | | 318 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012 449.00 | 5 894.00 | | 5 012 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 331 023.00 | 12 968.00 | | 5 331 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 584.00 | 1 172 584.00 | | 1 172 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 584.00 | 1 172 584.00 | | 1 172 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |