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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 855 399.00 | 5 012 449.00 | 842 950.00 | 5 855 399.00 |
BZ Autres créances | 1 170 374.00 | | 1 170 374.00 | 1 170 374.00 |
CF Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 134.00 | | 1 172 134.00 | 1 172 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 027 533.00 | 5 012 449.00 | 2 015 084.00 | 7 027 533.00 |
CU Autres participations | 5 855 399.00 | 5 012 449.00 | 842 950.00 | 5 855 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 732.00 | | | 1 164 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 698.00 | | | 518 698.00 |
DK Provisions réglementées | 318 574.00 | | | 318 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 004.00 | | | 2 013 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 084.00 | | | 2 015 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 129.00 | | | -65 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 410.00 | | | 603 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 698.00 | | | 518 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 855 399.00 | | | 5 855 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 855 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855 399.00 | | | 5 855 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 444.00 | 65 129.00 | | 253 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 998 718.00 | 13 730.00 | | 4 998 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 252 163.00 | 78 860.00 | | 5 252 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 374.00 | 1 170 374.00 | | 1 170 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 374.00 | 1 170 374.00 | | 1 170 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |