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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 116.00 | 9 770.00 | 6 346.00 | 16 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 160.00 | 12 475.00 | 15 685.00 | 28 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 204.00 | 22 605.00 | 29 599.00 | 52 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BZ Autres créances | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CF Disponibilités | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 150.00 | 22 605.00 | 84 545.00 | 107 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 779.00 | -26 080.00 | | -8 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 863.00 | 17 301.00 | | 27 863.00 |
DL TOTAL (I) | 29 084.00 | 1 221.00 | | 29 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 938.00 | 25 078.00 | | 11 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 797.00 | 7 518.00 | | 8 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | 9 684.00 | | 8 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 016.00 | 17 789.00 | | 26 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 461.00 | 60 070.00 | | 55 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 545.00 | 61 291.00 | | 84 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 077.00 | | 1 892.00 | 51 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 52 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 44 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 149.00 | | 1 892.00 | 43 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 417.00 | 7 714.00 | 526.00 | 15 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 057.00 | 7 714.00 | 526.00 | 15 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 938.00 | 8 057.00 | 3 881.00 | 11 938.00 |
VI Groupe et associés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 493.00 | 4 925.00 | 7 568.00 | 12 493.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 461.00 | 51 580.00 | 3 881.00 | 55 461.00 |