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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 116.00 | 14 023.00 | 2 093.00 | 16 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 759.00 | 11 625.00 | 9 134.00 | 20 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 085.00 | 26 008.00 | 19 077.00 | 45 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BZ Autres créances | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CF Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 247.00 | 26 008.00 | 36 239.00 | 62 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 729.00 | 18 084.00 | | 8 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 439.00 | -9 354.00 | | -13 439.00 |
DL TOTAL (I) | 6 290.00 | 19 729.00 | | 6 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 367.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 10 890.00 | | 7 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 114.00 | 30 201.00 | | 22 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 949.00 | 45 339.00 | | 29 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 239.00 | 65 068.00 | | 36 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 162.00 | | 1 706.00 | 57 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 784.00 | 45 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 784.00 | 36 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 075.00 | | 1 583.00 | 49 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728.00 | | 123.00 | 7 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 051.00 | 6 638.00 | 10 682.00 | 30 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 691.00 | 6 638.00 | 10 682.00 | 29 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 171.00 | 6 321.00 | 7 850.00 | 14 171.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |