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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 116.00 | 12 028.00 | 4 087.00 | 16 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 959.00 | 17 663.00 | 15 296.00 | 32 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 162.00 | 30 051.00 | 27 111.00 | 57 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BZ Autres créances | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CF Disponibilités | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 120.00 | 30 051.00 | 65 068.00 | 95 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 084.00 | -8 779.00 | | 18 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 354.00 | 27 863.00 | | -9 354.00 |
DL TOTAL (I) | 19 729.00 | 29 084.00 | | 19 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 881.00 | 11 938.00 | | 3 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 8 797.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 8 710.00 | | 10 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 201.00 | 26 016.00 | | 30 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 339.00 | 55 461.00 | | 45 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 068.00 | 84 545.00 | | 65 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 204.00 | | 4 799.00 | 52 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -159.00 | | 7 728.00 | -159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -159.00 | | 57 162.00 | -159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 275.00 | | 4 799.00 | 44 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 605.00 | 7 446.00 | | 22 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 245.00 | 7 446.00 | | 22 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 935.00 | 8 208.00 | 7 728.00 | 15 935.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |