| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 215.00 | 995.00 | 3 221.00 | 4 215.00 |
040 Immobilisations financières | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 325.00 | 995.00 | 48 331.00 | 49 325.00 |
060 Stock marchandises | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
072 Créances – Autres | 122 599.00 | | 122 599.00 | 122 599.00 |
084 Disponibilités | 81 373.00 | | 81 373.00 | 81 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 321.00 | | 270 321.00 | 270 321.00 |
110 Total général Actif | 319 646.00 | 995.00 | 318 652.00 | 319 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | -546 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 658 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 112 675.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 360.00 | 67 902.00 | | 90 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 413.00 | 119 780.00 | | 135 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 773.00 | 187 682.00 | | 226 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 154.00 | 47 615.00 | | 76 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 066.00 | -4 731.00 | | -8 066.00 |
242 Autres charges externes. | 78 118.00 | 65 175.00 | | 78 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 776.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 890.00 | 43 393.00 | | 59 890.00 |
252 Charges sociales | 7 312.00 | 10 382.00 | | 7 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 672.00 | 195.00 | | 672.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 60.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 201.00 | 162 865.00 | | 215 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 572.00 | 24 817.00 | | 11 572.00 |
280 Produits financiers | 655 029.00 | 40 000.00 | | 655 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | 2.00 | | 152.00 |
294 Charges financières | 2 303.00 | 1 073.00 | | 2 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 128.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 2 109.00 | | 5 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 658 334.00 | 61 509.00 | | 658 334.00 |