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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 456.00 | 4 502.00 | 8 954.00 | 13 456.00 |
040 Immobilisations financières | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 941.00 | 4 502.00 | 78 439.00 | 82 941.00 |
060 Stock marchandises | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
072 Créances – Autres | 145 141.00 | | 145 141.00 | 145 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
084 Disponibilités | 570 490.00 | | 570 490.00 | 570 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 789 394.00 | | 789 394.00 | 789 394.00 |
110 Total général Actif | 872 335.00 | 4 502.00 | 867 833.00 | 872 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 478 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 702 273.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 102 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 432.00 | 90 360.00 | | 2 432.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 963.00 | 135 413.00 | | 17 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 553.00 | | | 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 948.00 | 226 773.00 | | 21 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 824.00 | 76 154.00 | | 1 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 530.00 | -8 066.00 | | 1 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
242 Autres charges externes. | 71 234.00 | 78 118.00 | | 71 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 1 079.00 | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 176.00 | 59 890.00 | | 13 176.00 |
252 Charges sociales | 3 640.00 | 7 312.00 | | 3 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 965.00 | 672.00 | | 965.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 44.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 063.00 | 215 201.00 | | 95 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 114.00 | 11 572.00 | | -73 114.00 |
280 Produits financiers | 515 443.00 | 655 029.00 | | 515 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 124 828.00 | 152.00 | | 124 828.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | 2 303.00 | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87 420.00 | 197.00 | | 87 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 918.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 478 723.00 | 658 334.00 | | 478 723.00 |