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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
AP Constructions | 56 760.00 | 834.00 | 55 926.00 | 56 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 761.00 | 4 430.00 | 17 331.00 | 21 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 196.00 | 5 264.00 | 174 932.00 | 180 196.00 |
BT Marchandises | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BZ Autres créances | 214 460.00 | | 214 460.00 | 214 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CF Disponibilités | 304 031.00 | | 304 031.00 | 304 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 739.00 | | 549 739.00 | 549 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 936.00 | 5 264.00 | 724 671.00 | 729 936.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 198 950.00 | 198 950.00 | | 198 950.00 |
DH Report à nouveau | 478 723.00 | | | 478 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 890.00 | 478 723.00 | | -82 890.00 |
DL TOTAL (I) | 619 382.00 | 702 273.00 | | 619 382.00 |
DP Provisions pour risques | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 127.00 | 52 858.00 | | 40 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 250.00 | 2 754.00 | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | 65 356.00 | | 10 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 323.00 | 16 874.00 | | 18 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 573.00 | 137 843.00 | | 77 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 671.00 | 867 832.00 | | 724 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
FG Production vendue services | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | 45 954.00 | | 2 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 366.00 | 41 465.00 | | 5 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 661.00 | 87 419.00 | | 7 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 661.00 | 37 408.00 | | -7 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 699.00 | 662 218.00 | | 29 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 589.00 | 183 495.00 | | 112 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 890.00 | 478 723.00 | | -82 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 941.00 | | 105 462.00 | 82 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 456.00 | | 105 462.00 | 13 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502.00 | 2 852.00 | 2 090.00 | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502.00 | 2 852.00 | 2 090.00 | 4 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VB T. V. A. | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VC Groupe et associés | 172 996.00 | 172 996.00 | | 172 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VI Groupe et associés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 819.00 | 228 819.00 | | 228 819.00 |
VW T.V.A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |