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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 519.00 | 217 419.00 | 1 170 100.00 | 1 387 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
CF Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 654.00 | | 98 654.00 | 98 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 173.00 | 217 419.00 | 1 268 754.00 | 1 486 173.00 |
CU Autres participations | 1 379 419.00 | 217 419.00 | 1 162 000.00 | 1 379 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DG Autres réserves | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
DH Report à nouveau | -15 742.00 | | | -15 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 927.00 | | | -46 927.00 |
DK Provisions réglementées | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
DL TOTAL (I) | 130 454.00 | | | 130 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 670.00 | | | 739 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 536.00 | | | 394 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 299.00 | | | 1 138 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 754.00 | | | 1 268 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 246.00 | | | 544 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 400.00 | | | -12 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 725.00 | | | -14 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 927.00 | | | -46 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 519.00 | | | 1 387 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 519.00 | | | 1 387 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 834.00 | 12 400.00 | | 24 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 419.00 | | | 217 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 253.00 | 12 400.00 | | 242 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 670.00 | 145 618.00 | 495 166.00 | 739 670.00 |
VI Groupe et associés | 394 536.00 | 394 536.00 | | 394 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 953.00 | 95 853.00 | 8 100.00 | 103 953.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 299.00 | 544 246.00 | 495 166.00 | 1 138 299.00 |